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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 14 957.00 | 39.00 | 14 996.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 672.00 | 21 219.00 | 11 453.00 | 32 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 699.00 | 73 106.00 | 47 593.00 | 120 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 766.00 | 109 282.00 | 545 484.00 | 654 766.00 |
BZ Autres créances | 652 481.00 | | 652 481.00 | 652 481.00 |
CF Disponibilités | 1 306 380.00 | | 1 306 380.00 | 1 306 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 376.00 | | 1 960 376.00 | 1 960 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 142.00 | 109 282.00 | 2 505 860.00 | 2 615 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 402.00 | | | 1 783 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 105.00 | | | 466 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 507.00 | | | 2 260 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 860.00 | | | 2 505 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 596.00 | | 2 554 596.00 | 2 554 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 596.00 | | 2 554 596.00 | 2 554 596.00 |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 515.00 | | | 2 558 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 410.00 | | | 2 092 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 105.00 | | | 466 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 302.00 | | 67 464.00 | 587 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 648.00 | | 348.00 | 464 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 254.00 | | 67 116.00 | 86 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 059.00 | 23 224.00 | | 86 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 4 339.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 441.00 | 18 884.00 | | 75 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VI Groupe et associés | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 664.00 | | | 604 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 396.00 | 653 996.00 | 36 400.00 | 690 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 353.00 | 245 353.00 | | 245 353.00 |