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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 703.00 | 35 117.00 | 3 586.00 | 38 703.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 937.00 | 69 792.00 | 2 145.00 | 71 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 811.00 | 157 306.00 | 120 505.00 | 277 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 651.00 | 262 215.00 | 613 436.00 | 875 651.00 |
BZ Autres créances | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 3 912 032.00 | | 3 912 032.00 | 3 912 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 993.00 | | 4 218 993.00 | 4 218 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 644.00 | 262 215.00 | 4 832 429.00 | 5 094 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 567 473.00 | 3 347 483.00 | | 3 567 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 999.00 | 519 990.00 | | 612 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 472.00 | 3 879 473.00 | | 4 192 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 778.00 | 41 044.00 | | 325 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 310.00 | 66 096.00 | | 124 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 28 264.00 | | 26 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 533.00 | 57 331.00 | | 123 533.00 |
EA Autres dettes | 40 107.00 | 11 972.00 | | 40 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 957.00 | 204 705.00 | | 639 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 429.00 | 4 084 178.00 | | 4 832 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FG Production vendue services | 2 658 442.00 | | 2 658 442.00 | 2 658 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 842.00 | | 2 822 842.00 | 2 822 842.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 154.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | -35.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 582.00 | 204 712.00 | | 245 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 691.00 | 2 958 055.00 | | 2 833 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 692.00 | 2 438 065.00 | | 2 220 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 999.00 | 519 990.00 | | 612 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 231.00 | 116 037.00 | | 69 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 322.00 | | 65 329.00 | 810 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 586.00 | | 1 117.00 | 487 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 536.00 | | 64 212.00 | 285 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 060.00 | 39 154.00 | | 223 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 286.00 | 4 831.00 | | 30 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 775.00 | 34 323.00 | | 192 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 778.00 | 25 778.00 | 300 000.00 | 325 778.00 |
VI Groupe et associés | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 101.00 | 106 901.00 | 37 200.00 | 144 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 957.00 | 339 957.00 | 300 000.00 | 639 957.00 |