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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 522.00 | 22 854.00 | 3 668.00 | 26 522.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 623.00 | 30 533.00 | 36 090.00 | 66 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 028.00 | 89 260.00 | 78 768.00 | 168 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 573.00 | 142 646.00 | 604 927.00 | 747 573.00 |
BZ Autres créances | 121 045.00 | | 121 045.00 | 121 045.00 |
CF Disponibilités | 2 208 863.00 | | 2 208 863.00 | 2 208 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 903.00 | | 2 332 903.00 | 2 332 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 475.00 | 142 646.00 | 2 937 830.00 | 3 080 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 507.00 | | | 2 249 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 715.00 | | | 540 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 222.00 | | | 2 801 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 830.00 | | | 2 937 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 766.00 | | 92 806.00 | 654 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 996.00 | | 11 526.00 | 464 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 370.00 | | 81 280.00 | 153 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 282.00 | 33 363.00 | | 109 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | 7 896.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 325.00 | 25 467.00 | | 94 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 124.00 | 14 375.00 | 24 749.00 | 39 124.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 440.00 | 124 040.00 | 36 400.00 | 160 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 608.00 | 111 859.00 | 24 749.00 | 136 608.00 |