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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 311.00 | 182 813.00 | 102 498.00 | 285 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 151.00 | 293 452.00 | 589 698.00 | 883 151.00 |
BZ Autres créances | 628 442.00 | 76 400.00 | 552 042.00 | 628 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
CF Disponibilités | 3 757 403.00 | | 3 757 403.00 | 3 757 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 457.00 | 76 400.00 | 4 610 057.00 | 4 686 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 608.00 | 369 852.00 | 5 199 756.00 | 5 569 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 180 472.00 | 3 567 473.00 | | 4 180 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 870.00 | 612 999.00 | | 543 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 342.00 | 4 192 472.00 | | 4 736 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 428.00 | 325 778.00 | | 112 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 359.00 | 124 310.00 | | 154 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 26 231.00 | | 28 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 123 533.00 | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 90 300.00 | 40 107.00 | | 90 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 414.00 | 639 957.00 | | 463 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 756.00 | 4 832 429.00 | | 5 199 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 874 816.00 | | 2 874 816.00 | 2 874 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 816.00 | | 2 874 816.00 | 2 874 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 400.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 003.00 | 2 007.00 | | 61 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 003.00 | 2 007.00 | | 61 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 314.00 | 2 007.00 | | 53 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 634.00 | 245 582.00 | | 191 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 906.00 | 2 833 691.00 | | 2 958 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 036.00 | 2 220 692.00 | | 2 415 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 870.00 | 612 999.00 | | 543 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 979.00 | 69 231.00 | | 85 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 651.00 | | 7 500.00 | 875 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 703.00 | | | 488 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 748.00 | | 7 500.00 | 349 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 215.00 | 31 238.00 | | 262 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 117.00 | 3 586.00 | | 35 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 098.00 | 27 652.00 | | 227 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VI Groupe et associés | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 194.00 | 628 994.00 | 37 200.00 | 666 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 414.00 | 463 414.00 | | 463 414.00 |