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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 586.00 | 30 286.00 | 7 300.00 | 37 586.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 077.00 | 60 280.00 | 7 797.00 | 68 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 459.00 | 132 495.00 | 84 964.00 | 217 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 322.00 | 223 060.00 | 587 262.00 | 810 322.00 |
BZ Autres créances | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 3 264 052.00 | | 3 264 052.00 | 3 264 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 917.00 | | 3 496 917.00 | 3 496 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 239.00 | 223 060.00 | 4 084 178.00 | 4 307 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 483.00 | 2 789 222.00 | | 3 347 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 990.00 | 558 262.00 | | 519 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 473.00 | 3 359 483.00 | | 3 879 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 044.00 | 17 375.00 | | 41 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 096.00 | 143.00 | | 66 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 34 567.00 | | 28 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 331.00 | 72 278.00 | | 57 331.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | 5 047.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 705.00 | 129 410.00 | | 204 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 178.00 | 3 488 893.00 | | 4 084 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 636.00 | | 2 949 636.00 | 2 949 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 636.00 | | 2 949 636.00 | 2 949 636.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 266.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 938.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 938.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 938.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 712.00 | 223 084.00 | | 204 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 055.00 | 3 032 588.00 | | 2 958 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 065.00 | 2 474 326.00 | | 2 438 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 990.00 | 558 262.00 | | 519 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 037.00 | 82 379.00 | | 116 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 399.00 | | 16 923.00 | 793 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 562.00 | | 3 024.00 | 484 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 437.00 | | 13 099.00 | 272 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | 800.00 | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 795.00 | 41 266.00 | | 181 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 596.00 | 3 689.00 | | 26 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 198.00 | 37 576.00 | | 155 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VI Groupe et associés | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 004.00 | 32 804.00 | 37 200.00 | 70 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 705.00 | 204 705.00 | | 204 705.00 |