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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 562.00 | 26 596.00 | 7 966.00 | 34 562.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 873.00 | 45 734.00 | 22 139.00 | 67 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 564.00 | 109 464.00 | 95 100.00 | 204 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 399.00 | 181 795.00 | 611 604.00 | 793 399.00 |
BZ Autres créances | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 2 618 505.00 | | 2 618 505.00 | 2 618 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 289.00 | | 2 877 289.00 | 2 877 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 688.00 | 181 795.00 | 3 488 893.00 | 3 670 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 789 222.00 | 2 249 507.00 | | 2 789 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 262.00 | 540 715.00 | | 558 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 483.00 | 2 801 222.00 | | 3 359 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 375.00 | 39 124.00 | | 17 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 631.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 13 641.00 | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 278.00 | 78 407.00 | | 72 278.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 4 807.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 410.00 | 136 608.00 | | 129 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 893.00 | 2 937 830.00 | | 3 488 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 630.00 | | 3 030 630.00 | 3 030 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 630.00 | | 3 030 630.00 | 3 030 630.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 567.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 567.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -567.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 084.00 | 248 343.00 | | 223 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 588.00 | 2 794 154.00 | | 3 032 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 326.00 | 2 253 439.00 | | 2 474 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 262.00 | 540 715.00 | | 558 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 379.00 | 103 552.00 | | 82 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 573.00 | | 45 826.00 | 747 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 522.00 | | 8 040.00 | 476 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 651.00 | | 37 786.00 | 234 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 646.00 | 39 149.00 | | 142 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 854.00 | 3 743.00 | | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 792.00 | 35 406.00 | | 119 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 124.00 | 58 724.00 | 36 400.00 | 95 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 410.00 | 129 410.00 | | 129 410.00 |