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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 662.00 | 68 129.00 | 14 533.00 | 82 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 153.00 | 80 320.00 | 239 833.00 | 320 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BN En cours de production de biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 724.00 | | 143 724.00 | 143 724.00 |
BZ Autres créances | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CF Disponibilités | 135 283.00 | | 135 283.00 | 135 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 708.00 | | 325 708.00 | 325 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 861.00 | 80 320.00 | 565 541.00 | 645 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 095.00 | 73 931.00 | | 125 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 046.00 | 51 164.00 | | 57 046.00 |
DL TOTAL (I) | 204 142.00 | 147 095.00 | | 204 142.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 722.00 | 157 263.00 | | 111 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 118.00 | 54 830.00 | | 52 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | 85 392.00 | | 75 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 230.00 | 121 180.00 | | 120 230.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 399.00 | 420 158.00 | | 361 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 541.00 | 567 253.00 | | 565 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 762.00 | 420 158.00 | | 296 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 283.00 | | 11 870.00 | 320 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 320 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 94 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 983.00 | | 11 870.00 | 94 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 828.00 | 3 492.00 | 12 000.00 | 88 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 828.00 | 3 492.00 | 12 000.00 | 88 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 612.00 | 46 975.00 | 64 637.00 | 111 612.00 |
VI Groupe et associés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VP Divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
VW T.V.A. | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 399.00 | 296 762.00 | 64 637.00 | 361 399.00 |