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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 704.00 | 72 791.00 | 10 913.00 | 83 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 15 159.00 | 24 809.00 | 39 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 572.00 | 87 950.00 | 297 622.00 | 385 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 935.00 | 9 438.00 | 222 497.00 | 231 935.00 |
BZ Autres créances | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CF Disponibilités | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 645.00 | 9 438.00 | 352 207.00 | 361 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 217.00 | 97 388.00 | 649 829.00 | 747 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 142.00 | 125 095.00 | | 182 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 198.00 | 57 046.00 | | 60 198.00 |
DL TOTAL (I) | 264 340.00 | 204 142.00 | | 264 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 371.00 | 111 722.00 | | 82 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 772.00 | 52 118.00 | | 55 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 75 514.00 | | 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 572.00 | 120 230.00 | | 112 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 490.00 | 361 399.00 | | 385 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 829.00 | 565 541.00 | | 649 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 017.00 | 296 762.00 | | 358 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 153.00 | | 65 674.00 | 320 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 385 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 160 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 853.00 | | 65 674.00 | 94 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 320.00 | 7 652.00 | 22.00 | 80 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 7 652.00 | 22.00 | 80 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 275.00 | 54 802.00 | 27 473.00 | 82 275.00 |
VI Groupe et associés | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VP Divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 631.00 | 283 631.00 | | 283 631.00 |
VW T.V.A. | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 490.00 | 358 017.00 | 27 473.00 | 385 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |