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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 381.00 | 78 604.00 | 58 778.00 | 137 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 114.00 | 39 820.00 | 177 294.00 | 217 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 895.00 | 118 424.00 | 461 471.00 | 579 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 556.00 | | 182 556.00 | 182 556.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 080.00 | | 304 080.00 | 304 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 975.00 | 118 424.00 | 765 551.00 | 883 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 340.00 | 182 142.00 | | 242 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | 60 198.00 | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 314 790.00 | 264 340.00 | | 314 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 477.00 | 82 371.00 | | 226 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 218.00 | 55 772.00 | | 49 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | 109 512.00 | | 80 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 714.00 | 112 572.00 | | 93 714.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 761.00 | 385 490.00 | | 450 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 551.00 | 649 829.00 | | 765 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 159.00 | 358 017.00 | | 265 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 972.00 | | 230 923.00 | 348 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 672.00 | | 230 823.00 | 123 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 99.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 950.00 | 30 474.00 | | 87 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 950.00 | 30 474.00 | | 87 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 326.00 | 40 724.00 | 148 793.00 | 226 326.00 |
VI Groupe et associés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 990.00 | 213 990.00 | | 213 990.00 |
VW T.V.A. | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 761.00 | 265 159.00 | 148 793.00 | 450 761.00 |