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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 540.00 | 104 126.00 | 51 413.00 | 155 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 029.00 | 84 963.00 | 125 066.00 | 210 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 968.00 | 189 089.00 | 401 878.00 | 590 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
BZ Autres créances | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 125.00 | | 442 125.00 | 442 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 094.00 | 189 089.00 | 844 004.00 | 1 033 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 139.00 | | | 284 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 325 209.00 | | | 325 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 743.00 | | | 188 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 795.00 | | | 518 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 004.00 | | | 844 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 208.00 | | | 413 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 281.00 | | 17 746.00 | 600 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 058.00 | 590 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 058.00 | 365 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 881.00 | | 17 746.00 | 374 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 752.00 | 42 396.00 | 27 058.00 | 173 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 752.00 | 42 396.00 | 27 058.00 | 173 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 363 230.00 | 363 230.00 | | 363 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 743.00 | 83 156.00 | 105 587.00 | 188 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 113.00 | 405 714.00 | 5 399.00 | 411 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 795.00 | 413 208.00 | 105 587.00 | 518 795.00 |