| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 900.00 | 86 168.00 | 52 732.00 | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 114.00 | 69 335.00 | 147 779.00 | 217 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 414.00 | 155 503.00 | 425 911.00 | 581 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
BZ Autres créances | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CF Disponibilités | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 599.00 | | 289 599.00 | 289 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 013.00 | 155 503.00 | 715 509.00 | 871 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 790.00 | 242 340.00 | | 292 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 832.00 | 50 450.00 | | -15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 298 958.00 | 314 790.00 | | 298 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 454.00 | 226 477.00 | | 197 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 934.00 | 49 218.00 | | 53 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 80 571.00 | | 82 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 627.00 | 93 714.00 | | 82 627.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 552.00 | 450 761.00 | | 416 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 509.00 | 765 551.00 | | 715 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 526.00 | 265 159.00 | | 252 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 895.00 | | 1 519.00 | 579 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 495.00 | | 1 519.00 | 354 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 424.00 | 37 079.00 | | 118 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 424.00 | 37 079.00 | | 118 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VB T. V. A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 453.00 | 33 428.00 | 145 507.00 | 197 453.00 |
VI Groupe et associés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VW T.V.A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 551.00 | 252 526.00 | 145 507.00 | 416 551.00 |