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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 020.00 | 95 771.00 | 60 249.00 | 156 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 861.00 | 77 981.00 | 140 880.00 | 218 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 281.00 | 173 752.00 | 426 529.00 | 600 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
BN En cours de production de biens | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CF Disponibilités | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 020.00 | | 373 020.00 | 373 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 301.00 | 173 752.00 | 799 549.00 | 973 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 958.00 | 292 790.00 | | 276 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | -15 832.00 | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 306 140.00 | 298 958.00 | | 306 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 613.00 | 197 454.00 | | 187 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 614.00 | 53 934.00 | | 51 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 774.00 | 82 537.00 | | 130 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 408.00 | 82 627.00 | | 123 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 409.00 | 416 552.00 | | 493 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 549.00 | 715 509.00 | | 799 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 004.00 | 252 526.00 | | 348 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 414.00 | | 46 644.00 | 581 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 777.00 | 600 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 777.00 | 374 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 014.00 | | 46 644.00 | 356 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 503.00 | 39 559.00 | 21 310.00 | 155 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 503.00 | 39 559.00 | 21 310.00 | 155 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
VB T. V. A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 499.00 | 42 094.00 | 145 405.00 | 187 499.00 |
VI Groupe et associés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 277.00 | 188 277.00 | | 188 277.00 |
VW T.V.A. | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 408.00 | 348 004.00 | 145 405.00 | 493 408.00 |