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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 044.00 | | 1 551 044.00 | 1 551 044.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 694.00 | | 1 583 694.00 | 1 583 694.00 |
CU Autres participations | 1 551 029.00 | | 1 551 029.00 | 1 551 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
DH Report à nouveau | | -40 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 485.00 | 165 820.00 | | 161 485.00 |
DK Provisions réglementées | 85 019.00 | 63 703.00 | | 85 019.00 |
DL TOTAL (I) | 563 043.00 | 380 242.00 | | 563 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 637.00 | 991 473.00 | | 903 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 720.00 | 289 102.00 | | 107 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 4 980.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | 9 724.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 651.00 | 1 295 392.00 | | 1 020 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 694.00 | 1 675 634.00 | | 1 583 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 883.00 | 407 421.00 | | 238 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 486.00 | 5 727.00 | | 8 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 5 727.00 | | 8 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 830.00 | -15 589.00 | | -12 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 157.00 | -12 091.00 | | -16 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 539.00 | 345 863.00 | | 342 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 054.00 | 180 043.00 | | 181 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 485.00 | 165 820.00 | | 161 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 971.00 | 106 202.00 | 454 045.00 | 887 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 651.00 | 238 883.00 | 454 045.00 | 1 020 651.00 |