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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 044.00 | | 1 551 044.00 | 1 551 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 860.00 | | 1 568 860.00 | 1 568 860.00 |
CU Autres participations | 1 551 029.00 | | 1 551 029.00 | 1 551 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 325 431.00 | 248 924.00 | | 325 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 055.00 | 76 508.00 | | 109 055.00 |
DK Provisions réglementées | 106 614.00 | 106 335.00 | | 106 614.00 |
DL TOTAL (I) | 751 201.00 | 641 866.00 | | 751 201.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 900.00 | 795 561.00 | | 686 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 530.00 | 139 285.00 | | 103 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 073.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | 17 994.00 | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 659.00 | 957 913.00 | | 817 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 860.00 | 1 599 779.00 | | 1 568 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 21 316.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 21 319.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -21 319.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 110.00 | -36 991.00 | | -16 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 004.00 | 278 003.00 | | 278 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 948.00 | 201 495.00 | | 168 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 055.00 | 76 508.00 | | 109 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 181.00 | 106 867.00 | 451 279.00 | 677 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 659.00 | 247 345.00 | 451 279.00 | 817 659.00 |