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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 044.00 | | 1 551 044.00 | 1 551 044.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 223.00 | | 1 557 223.00 | 1 557 223.00 |
CU Autres participations | 1 551 029.00 | | 1 551 029.00 | 1 551 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 652 921.00 | 540 217.00 | | 652 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 537.00 | 112 704.00 | | 55 537.00 |
DK Provisions réglementées | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 133.00 | 969 596.00 | | 1 025 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 658.00 | 467 735.00 | | 359 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 492.00 | 72 702.00 | | 132 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 2 190.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 471.00 | 46 107.00 | | 38 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 090.00 | 588 734.00 | | 532 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 223.00 | 1 558 330.00 | | 1 557 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 560.00 | 239 194.00 | | 296 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 059.00 | -14 977.00 | | -24 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 039.00 | 321 894.00 | | 292 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 503.00 | 209 190.00 | | 236 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 537.00 | 112 704.00 | | 55 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 680.00 | 131 680.00 | | 131 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 540.00 | 114 010.00 | 235 530.00 | 349 540.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 090.00 | 296 560.00 | 235 530.00 | 532 090.00 |