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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 044.00 | | 1 551 044.00 | 1 551 044.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 753.00 | | 1 567 753.00 | 1 567 753.00 |
CU Autres participations | 1 551 029.00 | | 1 551 029.00 | 1 551 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 434 487.00 | 325 431.00 | | 434 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | 109 055.00 | | 105 730.00 |
DK Provisions réglementées | 106 575.00 | 106 614.00 | | 106 575.00 |
DL TOTAL (I) | 856 892.00 | 751 201.00 | | 856 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 533.00 | 686 900.00 | | 578 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 814.00 | 103 530.00 | | 102 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 5 088.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 127.00 | 22 141.00 | | 28 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 861.00 | 817 659.00 | | 710 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 753.00 | 1 568 860.00 | | 1 567 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 744.00 | 247 345.00 | | 249 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | -279.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 403.00 | -16 110.00 | | -17 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 783.00 | 278 004.00 | | 323 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 054.00 | 168 948.00 | | 218 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 730.00 | 109 055.00 | | 105 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 314.00 | 109 197.00 | 461 117.00 | 570 314.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 861.00 | 249 744.00 | 461 117.00 | 710 861.00 |