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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 044.00 | | 1 551 044.00 | 1 551 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 779.00 | | 1 599 779.00 | 1 599 779.00 |
CU Autres participations | 1 551 029.00 | | 1 551 029.00 | 1 551 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 248 924.00 | 106 439.00 | | 248 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 508.00 | 161 485.00 | | 76 508.00 |
DK Provisions réglementées | 106 335.00 | 85 019.00 | | 106 335.00 |
DL TOTAL (I) | 641 866.00 | 563 043.00 | | 641 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 561.00 | 903 637.00 | | 795 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 285.00 | 107 720.00 | | 139 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 016.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 994.00 | 4 165.00 | | 17 994.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 913.00 | 1 020 651.00 | | 957 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 779.00 | 1 583 694.00 | | 1 599 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 319.00 | 21 316.00 | | 21 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 319.00 | -12 830.00 | | -21 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 991.00 | -16 157.00 | | -36 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 003.00 | 342 539.00 | | 278 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 495.00 | 181 054.00 | | 201 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 508.00 | 161 485.00 | | 76 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 768.00 | 109 049.00 | 466 213.00 | 781 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 913.00 | 285 193.00 | 466 213.00 | 957 913.00 |