| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 451.00 | | 1 553 451.00 | 1 553 451.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 330.00 | | 1 558 330.00 | 1 558 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
CU Autres participations | 1 551 029.00 | | 1 551 029.00 | 1 551 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 540 217.00 | 434 487.00 | | 540 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 704.00 | 105 730.00 | | 112 704.00 |
DK Provisions réglementées | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
DL TOTAL (I) | 969 596.00 | 856 892.00 | | 969 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 735.00 | 578 533.00 | | 467 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 702.00 | 102 814.00 | | 72 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 386.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 107.00 | 28 127.00 | | 46 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 734.00 | 710 861.00 | | 588 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 330.00 | 1 567 753.00 | | 1 558 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 977.00 | -17 403.00 | | -14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 894.00 | 323 783.00 | | 321 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 190.00 | 218 054.00 | | 209 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 704.00 | 105 730.00 | | 112 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 117.00 | 111 577.00 | 349 540.00 | 461 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 734.00 | 239 194.00 | 349 540.00 | 588 734.00 |