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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 466.00 | | 1 355 466.00 | 1 355 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 087.00 | 26 452.00 | 2 262 635.00 | 2 289 087.00 |
BZ Autres créances | 338 475.00 | | 338 475.00 | 338 475.00 |
CF Disponibilités | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 490.00 | 26 452.00 | 4 032 038.00 | 4 058 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 490.00 | 26 452.00 | 4 382 038.00 | 4 408 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 5 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 148.00 | 185 850.00 | | 8 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 850.00 | 177 298.00 | | 35 850.00 |
DL TOTAL (I) | 404 497.00 | 368 648.00 | | 404 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 005.00 | | | 241 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 727.00 | 3 315 486.00 | | 2 956 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 697.00 | 476 002.00 | | 493 697.00 |
EA Autres dettes | 286 111.00 | 5 400.00 | | 286 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 540.00 | 3 796 888.00 | | 3 977 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 038.00 | 4 165 536.00 | | 4 382 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 540.00 | 663 175.00 | | 3 977 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 727.00 | 2 956 727.00 | | 2 956 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 111.00 | 286 111.00 | | 286 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 087.00 | | | 2 289 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 005.00 | 241 005.00 | | 241 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 867.00 | | | 238 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 043.00 | 2 634 043.00 | | 2 634 043.00 |
VW T.V.A. | 320 051.00 | 320 051.00 | | 320 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 540.00 | 3 977 540.00 | | 3 977 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 998.00 | 12 645.00 | | 15 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | 6 618.00 | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 305 387.00 | 262 826.00 | | 305 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 840.00 | 37 179.00 | | 36 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 087 052.00 | 2 057 713.00 | | 2 087 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 507.00 | 5 552.00 | | 9 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 505.00 | 18 197.00 | | 25 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 416.00 | 1 255 420.00 | | 901 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 374.00 | 1 553 980.00 | | 1 248 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 602.00 | 2 364 337.00 | | 2 501 602.00 |