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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931 793.00 | | 1 931 793.00 | 1 931 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 356.00 | 52 735.00 | 3 025 620.00 | 3 078 356.00 |
BZ Autres créances | 354 227.00 | | 354 227.00 | 354 227.00 |
CF Disponibilités | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 835.00 | 52 735.00 | 5 387 100.00 | 5 439 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 835.00 | 52 735.00 | 5 737 100.00 | 5 789 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 338.00 | 8 497.00 | | 49 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 688.00 | 40 841.00 | | 38 688.00 |
DL TOTAL (I) | 484 026.00 | 445 338.00 | | 484 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 352.00 | 4 541 294.00 | | 4 362 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 154.00 | 501 902.00 | | 648 154.00 |
EA Autres dettes | 242 568.00 | 226 626.00 | | 242 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 073.00 | 5 271 536.00 | | 5 253 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 100.00 | 5 716 874.00 | | 5 737 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 073.00 | 5 271 536.00 | | 5 253 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 286 951.00 | 883 209.00 | 7 170 160.00 | 6 286 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 951.00 | 883 209.00 | 7 170 160.00 | 6 286 951.00 |
FM Production stockée | | | -28 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 185.00 | 18 524.00 | | 25 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 137.00 | 2 124.00 | | 64 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 137.00 | 2 124.00 | | 64 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 776.00 | 6 668.00 | | 17 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 776.00 | 6 668.00 | | 17 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 361.00 | -4 544.00 | | 46 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 335.00 | -309 414.00 | | -337 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 907.00 | 8 244 680.00 | | 7 230 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 218.00 | 8 203 839.00 | | 7 192 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 688.00 | 40 841.00 | | 38 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 442.00 | 53 513.00 | | 78 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 567.00 | 23 168.00 | | 29 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 567.00 | 23 168.00 | | 29 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 567.00 | 23 168.00 | | 29 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 352.00 | 4 362 352.00 | | 4 362 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 568.00 | 242 568.00 | | 242 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 356.00 | 3 078 356.00 | | 3 078 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 210.00 | 346 210.00 | | 346 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 455.00 | 3 442 455.00 | | 3 442 455.00 |
VW T.V.A. | 381 700.00 | 381 700.00 | | 381 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 073.00 | 5 253 073.00 | | 5 253 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 363.00 | 18 984.00 | | 22 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 217.00 | 21 934.00 | | 11 217.00 |
ST Autres comptes | 424 333.00 | 345 041.00 | | 424 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 442.00 | 44 162.00 | | 12 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857 582.00 | 2 145 566.00 | | 1 857 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 328.00 | 36 706.00 | | 10 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 049.00 | 7 383.00 | | 13 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 412.00 | 26 367.00 | | 35 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207 634.00 | 1 234 470.00 | | 1 207 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 421.00 | 1 488 436.00 | | 1 286 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 902.00 | 2 593 409.00 | | 2 315 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |