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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 146 290.00 | | 1 146 290.00 | 1 146 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 457.00 | | 2 167 457.00 | 2 167 457.00 |
BZ Autres créances | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 199.00 | | 3 684 199.00 | 3 684 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 199.00 | | 4 034 199.00 | 4 034 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 026.00 | 49 338.00 | | 88 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 724.00 | 38 688.00 | | 38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 522 750.00 | 484 026.00 | | 522 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 446.00 | 4 362 352.00 | | 2 234 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 166.00 | 648 154.00 | | 950 166.00 |
EA Autres dettes | 302 018.00 | 242 568.00 | | 302 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 449.00 | 5 253 073.00 | | 3 511 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 199.00 | 5 737 100.00 | | 4 034 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 449.00 | 5 253 073.00 | | 3 511 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 446.00 | 2 234 446.00 | | 2 234 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 018.00 | 302 018.00 | | 302 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 457.00 | 2 167 457.00 | | 2 167 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 877.00 | 354 877.00 | | 354 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 909.00 | 2 537 909.00 | | 2 537 909.00 |
VW T.V.A. | 625 545.00 | 625 545.00 | | 625 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 449.00 | 3 511 449.00 | | 3 511 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 160.00 | 22 363.00 | | 23 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 108.00 | 11 217.00 | | 12 108.00 |
ST Autres comptes | 361 704.00 | 424 333.00 | | 361 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | 12 442.00 | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | 2 029 167.00 | 1 857 582.00 | | 2 029 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 328.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 955.00 | 13 049.00 | | 13 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 115.00 | 35 412.00 | | 37 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 504.00 | 1 207 634.00 | | 1 607 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 395.00 | 1 286 421.00 | | 1 072 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 108.00 | 2 315 902.00 | | 2 403 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |