| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155 890.00 | | 2 155 890.00 | 2 155 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125 236.00 | | 1 125 236.00 | 1 125 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 061.00 | | 1 568 061.00 | 1 568 061.00 |
BZ Autres créances | 505 506.00 | | 505 506.00 | 505 506.00 |
CF Disponibilités | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 433 230.00 | | 5 433 230.00 | 5 433 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 245.00 | | 5 783 245.00 | 5 783 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 750.00 | 88 026.00 | | 126 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 236.00 | 38 724.00 | | -8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 514 514.00 | 522 750.00 | | 514 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 24 819.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 562.00 | 2 234 446.00 | | 3 966 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 823.00 | 950 166.00 | | 584 823.00 |
EA Autres dettes | 117 347.00 | 302 018.00 | | 117 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 732.00 | 3 511 449.00 | | 5 268 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 245.00 | 4 034 199.00 | | 5 783 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 732.00 | 3 511 449.00 | | 5 193 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 126 714.00 | 364 100.00 | 6 490 814.00 | 6 126 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 714.00 | 364 100.00 | 6 490 814.00 | 6 126 714.00 |
FM Production stockée | | | -21 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 256 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 863.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | 28 667.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 888.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 7 037.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -7 037.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 138.00 | -354 877.00 | | -292 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 624.00 | 6 231 105.00 | | 6 475 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 861.00 | 6 192 382.00 | | 6 483 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 236.00 | 38 724.00 | | -8 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 270.00 | 78 571.00 | | 88 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 15.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 562.00 | 3 966 562.00 | | 3 966 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 954.00 | 166 954.00 | | 166 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 723.00 | 208 723.00 | | 208 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 061.00 | 1 568 061.00 | | 1 568 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 225 000.00 | 75 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 138.00 | 292 138.00 | | 292 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 567.00 | 2 073 567.00 | | 2 073 567.00 |
VW T.V.A. | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 732.00 | 5 193 732.00 | 75 000.00 | 5 268 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 076.00 | 23 160.00 | | 21 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 762.00 | 12 108.00 | | 20 762.00 |
ST Autres comptes | 357 782.00 | 361 704.00 | | 357 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 276.00 | 129.00 | | 1 276.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021 010.00 | 2 029 167.00 | | 2 021 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 228.00 | 13 955.00 | | 12 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 304.00 | 37 115.00 | | 33 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 733.00 | | | 1 222 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443 594.00 | | | 1 443 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 547.00 | 2 403 108.00 | | 2 408 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |