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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960 444.00 | | 1 960 444.00 | 1 960 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 514.00 | 29 567.00 | 2 836 947.00 | 2 866 514.00 |
BZ Autres créances | 343 421.00 | | 343 421.00 | 343 421.00 |
CF Disponibilités | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 441.00 | 29 567.00 | 5 366 874.00 | 5 396 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 441.00 | 29 567.00 | 5 716 874.00 | 5 746 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 500.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 497.00 | 8 148.00 | | 8 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 841.00 | 35 850.00 | | 40 841.00 |
DL TOTAL (I) | 445 338.00 | 404 497.00 | | 445 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 241 005.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 294.00 | 2 956 727.00 | | 4 541 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 902.00 | 493 697.00 | | 501 902.00 |
EA Autres dettes | 226 626.00 | 286 111.00 | | 226 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 536.00 | 3 977 540.00 | | 5 271 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 874.00 | 4 382 038.00 | | 5 716 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271 536.00 | 3 977 540.00 | | 5 271 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 574 469.00 | 1 044 584.00 | 7 619 053.00 | 6 574 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 469.00 | 1 044 584.00 | 7 619 053.00 | 6 574 469.00 |
FM Production stockée | | | 604 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 524.00 | 11 821.00 | | 18 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 668.00 | 427.00 | | 6 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | 427.00 | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -427.00 | | -4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 414.00 | -229 385.00 | | -309 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 680.00 | 6 474 470.00 | | 8 244 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 839.00 | 6 438 620.00 | | 8 203 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 841.00 | 35 850.00 | | 40 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 513.00 | 34 650.00 | | 53 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 452.00 | 3 115.00 | | 26 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 452.00 | 3 115.00 | | 26 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 452.00 | 3 115.00 | | 26 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 294.00 | 4 541 294.00 | | 4 541 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 626.00 | 226 626.00 | | 226 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 514.00 | | | 2 866 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 418.00 | | | 320 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 335.00 | 3 222 335.00 | | 3 222 335.00 |
VW T.V.A. | 243 416.00 | 243 416.00 | | 243 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 536.00 | 5 271 536.00 | | 5 271 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | 15 998.00 | | 18 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 934.00 | 10 911.00 | | 21 934.00 |
ST Autres comptes | 345 041.00 | 305 387.00 | | 345 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 162.00 | 36 840.00 | | 44 162.00 |
YT Sous‐traitance | 2 145 566.00 | 2 087 052.00 | | 2 145 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 706.00 | 61 413.00 | | 36 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 383.00 | 9 507.00 | | 7 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 367.00 | 25 505.00 | | 26 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 470.00 | 901 416.00 | | 1 234 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 488 436.00 | 1 248 374.00 | | 1 488 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 593 409.00 | 2 501 602.00 | | 2 593 409.00 |