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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918 391.00 | | 1 918 391.00 | 1 918 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 601 850.00 | | 1 601 850.00 | 1 601 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 538.00 | | 2 039 538.00 | 2 039 538.00 |
BZ Autres créances | 662 445.00 | | 662 445.00 | 662 445.00 |
CF Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 901.00 | | 6 231 901.00 | 6 231 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 916.00 | | 6 581 916.00 | 6 581 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 514.00 | 126 750.00 | | 118 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 925.00 | -8 236.00 | | -1 230 925.00 |
DL TOTAL (I) | -716 411.00 | 514 514.00 | | -716 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 110.00 | | | 1 174 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 110.00 | | | 1 174 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 500.00 | 600 000.00 | | 812 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 193.00 | 3 966 562.00 | | 4 768 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 430.00 | 584 823.00 | | 542 430.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 117 347.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 218.00 | 5 268 732.00 | | 6 124 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 916.00 | 5 783 245.00 | | 6 581 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429 924.00 | 5 193 732.00 | | 5 429 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 478.00 | 442 275.00 | 6 676 753.00 | 6 234 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 478.00 | 442 275.00 | 6 676 753.00 | 6 234 478.00 |
FM Production stockée | | | 476 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | 5 790.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174 110.00 | | | 1 174 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 110.00 | 1 800.00 | | 1 184 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184 110.00 | -1 800.00 | | -1 184 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 464.00 | -292 138.00 | | -225 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 361.00 | 6 475 624.00 | | 7 155 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 286.00 | 6 483 861.00 | | 8 386 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 925.00 | -8 236.00 | | -1 230 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 88 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 174 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 174 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 193.00 | 4 768 193.00 | | 4 768 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 538.00 | 2 039 538.00 | | 2 039 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 500.00 | 118 206.00 | 694 294.00 | 812 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 602.00 | 517 602.00 | | 517 602.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 982.00 | 2 701 982.00 | | 2 701 982.00 |
VW T.V.A. | 283 249.00 | 283 249.00 | | 283 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 218.00 | 5 429 924.00 | 694 294.00 | 6 124 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 079.00 | 21 076.00 | | 14 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 641.00 | 20 762.00 | | 10 641.00 |
ST Autres comptes | 225 199.00 | 357 782.00 | | 225 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 683.00 | 1 276.00 | | 109 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966 197.00 | 2 021 010.00 | | 1 966 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 717.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | 12 228.00 | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 737.00 | 33 304.00 | | 16 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 438.00 | 1 222 733.00 | | 1 234 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 198.00 | 1 443 594.00 | | 1 194 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 329 221.00 | 2 408 547.00 | | 2 329 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |