| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 6 816.00 | 232.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 235.00 | 18 784.00 | 9 451.00 | 28 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 952.00 | 90 285.00 | 201 667.00 | 291 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 755.00 | 115 885.00 | 2 145 870.00 | 2 261 755.00 |
BT Marchandises | 216 902.00 | 2 867.00 | 214 034.00 | 216 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BZ Autres créances | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CF Disponibilités | 144 117.00 | | 144 117.00 | 144 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 327.00 | 2 867.00 | 423 459.00 | 426 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 082.00 | 118 752.00 | 2 569 330.00 | 2 688 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DH Report à nouveau | 350 703.00 | 211 565.00 | | 350 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 349.00 | 139 138.00 | | 125 349.00 |
DL TOTAL (I) | 760 841.00 | 635 493.00 | | 760 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 482.00 | 1 579 033.00 | | 1 418 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 518.00 | 185 599.00 | | 188 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 437.00 | 128 357.00 | | 126 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 961.00 | 81 461.00 | | 74 961.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 488.00 | 1 974 619.00 | | 1 808 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 330.00 | 2 610 112.00 | | 2 569 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 629.00 | 557 646.00 | | 557 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 521.00 | | 1 844 521.00 | 1 844 521.00 |
FG Production vendue services | 287 405.00 | | 287 405.00 | 287 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 926.00 | | 2 131 926.00 | 2 131 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 1 985.00 | | 3 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 549.00 | 17 787.00 | | 25 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 160.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -160.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 841.00 | 56 772.00 | | 48 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 225.00 | 2 098 314.00 | | 2 142 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 876.00 | 1 959 176.00 | | 2 016 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 349.00 | 139 138.00 | | 125 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 858.00 | | 8 897.00 | 2 252 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 798.00 | | 250.00 | 1 926 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 654.00 | | 6 532.00 | 313 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | 2 115.00 | 12 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 633.00 | 36 252.00 | | 79 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 18.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 835.00 | 36 234.00 | | 72 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 311.00 | 2 867.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | 2 867.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | 2 867.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 482.00 | 166 113.00 | 702 897.00 | 1 418 482.00 |
VI Groupe et associés | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VP Divers | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 998.00 | 557 629.00 | 702 897.00 | 1 809 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 304.00 | 12 613.00 | | 11 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | 4 734.00 | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 49 758.00 | 40 779.00 | | 49 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 872.00 | 35 573.00 | | 39 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 925.00 | 20 295.00 | | 17 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | 3 181.00 | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 585.00 | 15 794.00 | | 14 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 304.00 | 125 232.00 | | 134 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 777.00 | 190 876.00 | | 95 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 165.00 | 101 381.00 | | 112 165.00 |