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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 777.00 | 30 488.00 | 2 289.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 298.00 | 243 688.00 | 59 610.00 | 303 298.00 |
AX Avances et acomptes | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 720.00 | 281 224.00 | 2 020 496.00 | 2 301 720.00 |
BT Marchandises | 260 540.00 | 2 181.00 | 258 359.00 | 260 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 273 296.00 | | 273 296.00 | 273 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 120.00 | 2 181.00 | 600 939.00 | 603 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 839.00 | 283 405.00 | 2 621 435.00 | 2 904 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DG Autres réserves | 647 059.00 | 512 567.00 | | 647 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 854.00 | 144 492.00 | | 317 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 303.00 | 812 449.00 | | 1 120 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 129 749.00 | 1 333 344.00 | | 1 129 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 26 289.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 096.00 | 164 745.00 | | 214 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 088.00 | 109 869.00 | | 157 088.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 131.00 | 1 634 251.00 | | 1 501 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 435.00 | 2 446 700.00 | | 2 621 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 122.00 | 35 102.00 | | 246 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 074.00 | 35 102.00 | | 239 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 749.00 | 155 295.00 | 636 779.00 | 1 129 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 131.00 | 526 677.00 | 636 779.00 | 1 501 131.00 |