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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 383.00 | 28 496.00 | 3 887.00 | 32 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 717.00 | 210 578.00 | 92 139.00 | 302 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 415.00 | 246 122.00 | 2 031 293.00 | 2 277 415.00 |
BT Marchandises | 262 696.00 | 1 849.00 | 260 847.00 | 262 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 256.00 | 1 849.00 | 415 407.00 | 417 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 670.00 | 247 971.00 | 2 446 700.00 | 2 694 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DG Autres réserves | 512 567.00 | 416 728.00 | | 512 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 492.00 | 95 839.00 | | 144 492.00 |
DL TOTAL (I) | 812 449.00 | 667 957.00 | | 812 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 344.00 | 1 494 181.00 | | 1 333 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 289.00 | 19 643.00 | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 146 404.00 | | 164 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 870.00 | 81 526.00 | | 109 870.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 473.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 251.00 | 1 746 228.00 | | 1 634 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 700.00 | 2 414 184.00 | | 2 446 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 921.00 | 413 296.00 | | 463 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 545.00 | | 2 087 545.00 | 2 087 545.00 |
FG Production vendue services | 386 270.00 | | 386 270.00 | 386 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 815.00 | | 2 473 815.00 | 2 473 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | 14 656.00 | | 4 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 631.00 | 33 294.00 | | 31 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | 580.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 309.00 | 30 373.00 | | 49 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 039.00 | 2 281 774.00 | | 2 486 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 547.00 | 2 185 935.00 | | 2 341 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 492.00 | 95 839.00 | | 144 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 175.00 | | 3 814.00 | 2 276 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 2 277 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 335 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 048.00 | | | 1 927 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 307.00 | | 3 368.00 | 334 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | 446.00 | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 692.00 | 30 005.00 | 2 575.00 | 218 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 644.00 | 30 005.00 | 2 575.00 | 211 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 561.00 | 1 849.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 1 849.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 1 849.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 344.00 | 163 014.00 | 630 697.00 | 1 333 344.00 |
VI Groupe et associés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 251.00 | 463 921.00 | 630 697.00 | 1 634 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 424.00 | 8 168.00 | | 14 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 728.00 | 18 061.00 | | 13 728.00 |
ST Autres comptes | 50 638.00 | 44 415.00 | | 50 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 290.00 | 42 023.00 | | 39 290.00 |
YT Sous‐traitance | 24 270.00 | 29 659.00 | | 24 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 936.00 | 500.00 | | 6 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 3 448.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 946.00 | 11 616.00 | | 16 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 225.00 | 125 549.00 | | 141 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 540.00 | 102 427.00 | | 106 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 861.00 | 134 658.00 | | 134 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |