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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 6 983.00 | 65.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 793.00 | 25 279.00 | 5 514.00 | 30 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 565.00 | 153 741.00 | 149 823.00 | 303 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 058.00 | 186 003.00 | 2 090 055.00 | 2 276 058.00 |
BT Marchandises | 222 687.00 | 1 742.00 | 220 945.00 | 222 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CF Disponibilités | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 352.00 | 1 742.00 | 350 610.00 | 352 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 410.00 | 187 745.00 | 2 440 665.00 | 2 628 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DH Report à nouveau | 579 440.00 | 464 051.00 | | 579 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 378.00 | 115 389.00 | | 112 378.00 |
DL TOTAL (I) | 976 608.00 | 864 230.00 | | 976 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 595.00 | 1 253 707.00 | | 1 084 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 218.00 | 183 719.00 | | 180 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 489.00 | 158 811.00 | | 132 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 440.00 | 57 699.00 | | 66 440.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 1 074.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 057.00 | 1 655 010.00 | | 1 464 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 665.00 | 2 519 240.00 | | 2 440 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 006.00 | 571 577.00 | | 554 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 887.00 | | 15 371.00 | 2 261 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 276 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 334 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 048.00 | | | 1 927 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 187.00 | | 15 371.00 | 320 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 666.00 | 34 537.00 | 1 200.00 | 152 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 83.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | 34 454.00 | 1 200.00 | 145 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 595.00 | 174 544.00 | 722 867.00 | 1 084 595.00 |
VI Groupe et associés | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 057.00 | 554 006.00 | 722 867.00 | 1 464 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |