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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 6 900.00 | 148.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 235.00 | 23 566.00 | 4 669.00 | 28 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 952.00 | 122 200.00 | 169 752.00 | 291 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 887.00 | 152 666.00 | 2 109 221.00 | 2 261 887.00 |
BT Marchandises | 223 999.00 | 1 226.00 | 222 772.00 | 223 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CF Disponibilités | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 245.00 | 1 226.00 | 410 019.00 | 411 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 132.00 | 153 892.00 | 2 519 240.00 | 2 673 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DH Report à nouveau | 464 051.00 | 350 703.00 | | 464 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 389.00 | 125 349.00 | | 115 389.00 |
DL TOTAL (I) | 864 230.00 | 760 841.00 | | 864 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 707.00 | 1 418 482.00 | | 1 253 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 719.00 | 188 518.00 | | 183 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 811.00 | 126 437.00 | | 158 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 74 961.00 | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 90.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 010.00 | 1 808 488.00 | | 1 655 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 240.00 | 2 569 330.00 | | 2 519 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 577.00 | 557 629.00 | | 571 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 755.00 | | 135.00 | 2 261 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 2 261 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 048.00 | | | 1 927 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 187.00 | | | 320 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 521.00 | | 135.00 | 14 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 885.00 | 36 781.00 | | 115 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 83.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 069.00 | 36 698.00 | | 109 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 867.00 | 1 226.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 1 226.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | 1 226.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 707.00 | 170 274.00 | 713 954.00 | 1 253 707.00 |
VI Groupe et associés | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 604.00 | | | 164 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 010.00 | 571 577.00 | 713 954.00 | 1 655 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 11 304.00 | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 4 610.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 45 850.00 | 49 758.00 | | 45 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 509.00 | 39 872.00 | | 41 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 22 082.00 | 17 925.00 | | 22 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | 3 281.00 | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 606.00 | 14 585.00 | | 12 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 913.00 | 134 304.00 | | 130 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 045.00 | 95 777.00 | | 95 045.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 309.00 | 112 165.00 | | 114 309.00 |