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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 742.00 | 26 800.00 | 3 942.00 | 30 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 565.00 | 184 844.00 | 118 721.00 | 303 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 175.00 | 218 692.00 | 2 057 483.00 | 2 276 175.00 |
BT Marchandises | 237 435.00 | 1 561.00 | 235 874.00 | 237 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 262.00 | 1 561.00 | 356 701.00 | 358 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 437.00 | 220 253.00 | 2 414 184.00 | 2 634 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 258 900.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DG Autres réserves | 416 728.00 | | | 416 728.00 |
DH Report à nouveau | | 579 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 839.00 | 112 378.00 | | 95 839.00 |
DL TOTAL (I) | 667 957.00 | 976 608.00 | | 667 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 181.00 | 1 084 595.00 | | 1 494 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 643.00 | 180 218.00 | | 19 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 132 489.00 | | 146 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 526.00 | 66 440.00 | | 81 526.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 315.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 228.00 | 1 464 057.00 | | 1 746 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 184.00 | 2 440 665.00 | | 2 414 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 296.00 | 554 006.00 | | 413 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 058.00 | | 724.00 | 2 276 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 048.00 | | | 1 927 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 357.00 | | 556.00 | 334 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | 168.00 | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 003.00 | 33 295.00 | 607.00 | 186 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 65.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 020.00 | 33 230.00 | 607.00 | 179 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 742.00 | 1 561.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 1 561.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | 1 561.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 181.00 | 161 250.00 | 633 684.00 | 1 494 181.00 |
VI Groupe et associés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 386.00 | | | 578 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 228.00 | 413 296.00 | 633 684.00 | 1 746 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 168.00 | 9 424.00 | | 8 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 061.00 | 6 807.00 | | 18 061.00 |
ST Autres comptes | 44 415.00 | 52 794.00 | | 44 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 023.00 | 40 959.00 | | 42 023.00 |
YT Sous‐traitance | 29 659.00 | 22 626.00 | | 29 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 12 388.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | 3 507.00 | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 616.00 | 12 931.00 | | 11 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 549.00 | 131 284.00 | | 125 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 427.00 | 100 730.00 | | 102 427.00 |
ZE Dividendes | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 658.00 | 135 574.00 | | 134 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |