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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 126.00 | 21 891.00 | 106 234.00 | 128 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 736.00 | 21 891.00 | 1 151 844.00 | 1 173 736.00 |
BT Marchandises | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BZ Autres créances | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 934.00 | | 321 934.00 | 321 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 670.00 | 21 891.00 | 1 473 779.00 | 1 495 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 716.00 | 144 606.00 | | 241 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | 97 110.00 | | 76 668.00 |
DL TOTAL (I) | 428 384.00 | 351 716.00 | | 428 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 900.00 | 803 241.00 | | 719 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 836.00 | 224 453.00 | | 215 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 400.00 | 86 858.00 | | 74 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | 36 873.00 | | 35 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 394.00 | 1 169 124.00 | | 1 045 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 779.00 | 1 520 840.00 | | 1 473 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 027.00 | | | 1 169 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 14 238.00 | 100.00 | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 14 238.00 | 100.00 | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 133.00 | 123 973.00 | 160.00 | 124 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 394.00 | 410 576.00 | 349 344.00 | 1 045 394.00 |