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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 703.00 | 75 500.00 | 56 203.00 | 131 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 313.00 | 75 500.00 | 1 101 813.00 | 1 177 313.00 |
BT Marchandises | 121 072.00 | 4 912.00 | 116 160.00 | 121 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
CF Disponibilités | 215 756.00 | | 215 756.00 | 215 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 824.00 | 4 912.00 | 534 912.00 | 539 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 138.00 | 80 412.00 | 1 636 725.00 | 1 717 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 213.00 | 526 986.00 | | 587 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 656.00 | 60 227.00 | | 111 656.00 |
DL TOTAL (I) | 808 869.00 | 697 213.00 | | 808 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 919.00 | 572 970.00 | | 480 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 919.00 | 153 766.00 | | 178 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 443.00 | 85 707.00 | | 84 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 242.00 | 66 000.00 | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | 3 420.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 856.00 | 881 863.00 | | 827 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 725.00 | 1 579 076.00 | | 1 636 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 856.00 | 768 580.00 | | 827 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 358.00 | | 9 423.00 | 1 173 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 1 177 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 131 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 749.00 | | 9 423.00 | 127 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 358.00 | 13 313.00 | 5 170.00 | 67 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 358.00 | 13 313.00 | 5 170.00 | 67 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 758.00 | 4 912.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | 4 912.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | 4 912.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 912.00 | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 919.00 | 480 919.00 | | 480 919.00 |
VI Groupe et associés | 178 919.00 | 178 919.00 | | 178 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 856.00 | 827 856.00 | | 827 856.00 |