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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 213.00 | 47 287.00 | 81 927.00 | 129 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 823.00 | 47 287.00 | 1 127 537.00 | 1 174 823.00 |
BT Marchandises | 141 392.00 | 6 372.00 | 135 021.00 | 141 392.00 |
BZ Autres créances | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 499.00 | 6 372.00 | 530 127.00 | 536 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 322.00 | 53 658.00 | 1 657 664.00 | 1 711 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 917.00 | 318 384.00 | | 409 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 572.00 | 91 532.00 | | 77 572.00 |
DL TOTAL (I) | 597 489.00 | 519 917.00 | | 597 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 753 726.00 | 635 416.00 | | 753 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 322.00 | 210 324.00 | | 179 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 369.00 | 101 269.00 | | 94 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 758.00 | 32 556.00 | | 32 758.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 175.00 | 981 254.00 | | 1 060 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 664.00 | 1 501 171.00 | | 1 657 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 381.00 | 13 515.00 | 1 609.00 | 35 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | 13 515.00 | 1 609.00 | 35 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 726.00 | 90 455.00 | 370 050.00 | 753 726.00 |
VI Groupe et associés | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 809.00 | 145 649.00 | 160.00 | 145 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 175.00 | 396 904.00 | 370 050.00 | 1 060 175.00 |