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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 926.00 | 35 381.00 | 92 545.00 | 127 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 536.00 | 35 381.00 | 1 138 155.00 | 1 173 536.00 |
BT Marchandises | 135 698.00 | 3 426.00 | 132 273.00 | 135 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BZ Autres créances | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 442.00 | 3 426.00 | 363 017.00 | 366 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 978.00 | 38 807.00 | 1 501 171.00 | 1 539 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 384.00 | 241 716.00 | | 318 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 532.00 | 76 668.00 | | 91 532.00 |
DL TOTAL (I) | 519 917.00 | 428 384.00 | | 519 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 416.00 | 719 900.00 | | 635 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 324.00 | 215 836.00 | | 210 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 269.00 | 74 400.00 | | 101 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | 35 258.00 | | 32 556.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 254.00 | 1 045 394.00 | | 981 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 171.00 | 1 473 779.00 | | 1 501 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 13 690.00 | 200.00 | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 13 690.00 | 200.00 | 21 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 416.00 | 86 160.00 | 354 133.00 | 635 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 196.00 | 123 036.00 | 160.00 | 123 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 254.00 | 431 998.00 | 354 133.00 | 981 254.00 |