| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 283.00 | 60 953.00 | 75 331.00 | 136 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 893.00 | 60 953.00 | 1 120 941.00 | 1 181 893.00 |
BT Marchandises | 131 647.00 | 5 092.00 | 126 555.00 | 131 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BZ Autres créances | 147 110.00 | | 147 110.00 | 147 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 474.00 | | 142 474.00 | 142 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 324.00 | 5 092.00 | 451 232.00 | 456 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 217.00 | 66 045.00 | 1 572 172.00 | 1 638 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 489.00 | 409 917.00 | | 487 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 497.00 | 77 572.00 | | 39 497.00 |
DL TOTAL (I) | 636 986.00 | 597 489.00 | | 636 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 905.00 | 753 835.00 | | 663 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 979.00 | 179 322.00 | | 120 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | 94 369.00 | | 98 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 195.00 | 32 759.00 | | 49 195.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 186.00 | 1 060 285.00 | | 935 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 172.00 | 1 657 774.00 | | 1 572 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 186.00 | 1 060 285.00 | | 935 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 823.00 | | 7 070.00 | 1 174 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 213.00 | | 7 070.00 | 129 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 287.00 | 13 666.00 | | 47 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 287.00 | 13 666.00 | | 47 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 372.00 | 5 092.00 | 6 372.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | 5 092.00 | 6 372.00 | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | 5 092.00 | 6 372.00 | 6 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 092.00 | 6 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 905.00 | 663 905.00 | | 663 905.00 |
VI Groupe et associés | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 186.00 | 935 186.00 | | 935 186.00 |