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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 748.00 | 67 358.00 | 60 390.00 | 127 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 358.00 | 67 358.00 | 1 106 000.00 | 1 173 358.00 |
BT Marchandises | 120 098.00 | 3 758.00 | 116 340.00 | 120 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 294.00 | | 139 294.00 | 139 294.00 |
CF Disponibilités | 178 257.00 | | 178 257.00 | 178 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 834.00 | 3 758.00 | 473 076.00 | 476 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 192.00 | 71 116.00 | 1 579 076.00 | 1 650 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 986.00 | 487 489.00 | | 526 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 227.00 | 39 497.00 | | 60 227.00 |
DL TOTAL (I) | 697 213.00 | 636 986.00 | | 697 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 970.00 | 663 905.00 | | 572 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 766.00 | 120 979.00 | | 153 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 98 254.00 | | 85 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | 49 195.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 2 855.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 863.00 | 935 186.00 | | 881 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 076.00 | 1 572 172.00 | | 1 579 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 580.00 | 935 186.00 | | 768 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 893.00 | | 2 788.00 | 1 181 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 323.00 | 1 173 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | 127 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 283.00 | | 2 788.00 | 136 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 954.00 | 14 082.00 | 7 677.00 | 60 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 14 082.00 | 7 677.00 | 60 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 092.00 | 3 758.00 | 5 092.00 | 5 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 092.00 | 3 758.00 | 5 092.00 | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | 3 758.00 | 5 092.00 | 5 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 758.00 | 5 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 970.00 | 459 687.00 | 113 283.00 | 572 970.00 |
VI Groupe et associés | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 863.00 | 768 580.00 | 113 283.00 | 881 863.00 |