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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 448.00 | 31 161.00 | 23 287.00 | 54 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212.00 | 3 494.00 | 4 718.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 336.00 | 464.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 460.00 | 34 991.00 | 28 469.00 | 63 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 670.00 | 34 991.00 | 64 678.00 | 99 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 1 918.00 | 8 103.00 | | 1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 372.00 | -6 185.00 | | 22 372.00 |
DK Provisions réglementées | 10 604.00 | 16 304.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 40 321.00 | 23 649.00 | | 40 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 634.00 | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 168.00 | | 18 340.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 357.00 | 6 171.00 | | 24 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 678.00 | 29 819.00 | | 64 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 357.00 | 6 171.00 | | 24 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 622.00 | 12 110.00 | | 10 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | 12 110.00 | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | 12 110.00 | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 193.00 | 14 989.00 | | 96 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 822.00 | 21 174.00 | | 73 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 372.00 | -6 185.00 | | 22 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 068.00 | | 23 392.00 | 40 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 330.00 | | 18 118.00 | 36 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | | 5 274.00 | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 12 716.00 | | 22 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 026.00 | 11 135.00 | | 20 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 1 581.00 | | 2 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 304.00 | 4 922.00 | 10 622.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 304.00 | 4 922.00 | 10 622.00 | 16 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 922.00 | 10 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VX Obligations cautionnées | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |