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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 759.00 | 48 163.00 | 41 596.00 | 89 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 5 789.00 | 3 223.00 | 9 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 771.00 | 53 952.00 | 44 819.00 | 98 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
110 Total général Actif | 115 663.00 | 53 952.00 | 61 711.00 | 115 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 900.00 | 67 450.00 | | 45 900.00 |
224 Production immobilisée | 35 311.00 | 18 118.00 | | 35 311.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 212.00 | 85 571.00 | | 81 212.00 |
242 Autres charges externes. | 33 559.00 | 32 381.00 | | 33 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 438.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | 11 000.00 | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 5 348.00 | 6 377.00 | | 5 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 961.00 | 12 716.00 | | 18 961.00 |
262 Autres charges | 5 517.00 | 3 004.00 | | 5 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 969.00 | 65 916.00 | | 74 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 243.00 | 19 655.00 | | 6 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 682.00 | 10 622.00 | | 5 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 898.00 | 4 996.00 | | 30 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 973.00 | 22 372.00 | | -18 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 682.00 | | | 5 682.00 |