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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296 563.00 | 288 198.00 | 8 365.00 | 296 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 994.00 | 10 059.00 | 936.00 | 10 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 557.00 | 298 257.00 | 9 300.00 | 307 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
110 Total général Actif | 400 570.00 | 298 257.00 | 102 313.00 | 400 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 118.00 | 18 832.00 | | 31 118.00 |
224 Production immobilisée | 39 961.00 | 1 668.00 | | 39 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 770.00 | 33 772.00 | | 31 770.00 |
230 Autres produits | 574.00 | 2.00 | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 423.00 | 54 274.00 | | 103 423.00 |
242 Autres charges externes. | 20 933.00 | 16 574.00 | | 20 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 602.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 900.00 | 3 600.00 | | 14 900.00 |
252 Charges sociales | 8 121.00 | 2 114.00 | | 8 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 045.00 | 386.00 | | 22 045.00 |
262 Autres charges | 4 511.00 | 2 109.00 | | 4 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 046.00 | 25 385.00 | | 71 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 377.00 | 28 889.00 | | 32 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -732.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 185.00 | 29 621.00 | | 32 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 173.00 | | | 286 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 274.00 | | | 1 274.00 |