| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266 814.00 | 266 814.00 | | 266 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 826.00 | 275 826.00 | | 275 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
072 Créances – Autres | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
084 Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
110 Total général Actif | 334 663.00 | 275 826.00 | 58 837.00 | 334 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 631.00 | 140 615.00 | | 88 631.00 |
224 Production immobilisée | 113 289.00 | 87 526.00 | | 113 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 2.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 101.00 | 228 144.00 | | 232 101.00 |
242 Autres charges externes. | 61 700.00 | 94 312.00 | | 61 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 720.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 049.00 | 15 600.00 | | 31 049.00 |
252 Charges sociales | 18 005.00 | 10 527.00 | | 18 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 305.00 | 45 693.00 | | 91 305.00 |
262 Autres charges | 6 006.00 | 8 309.00 | | 6 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 601.00 | 175 162.00 | | 208 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 500.00 | 52 982.00 | | 23 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 629.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 63 684.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 322.00 | 3 927.00 | | 22 322.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 297.00 | | | 186 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84 876.00 | | | 84 876.00 |