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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 814.00 | 266 814.00 | | 266 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 1 186.00 | 1 597.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 477.00 | 276 212.00 | 3 265.00 | 279 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 586.00 | 276 212.00 | 69 374.00 | 345 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | 30 446.00 | 8 124.00 | | 30 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 621.00 | 22 322.00 | | 29 621.00 |
DL TOTAL (I) | 66 613.00 | 36 992.00 | | 66 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 3 300.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 529.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 17 016.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762.00 | 21 845.00 | | 2 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 374.00 | 58 837.00 | | 69 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -732.00 | 1 178.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 274.00 | 232 101.00 | | 54 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 653.00 | 209 779.00 | | 24 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 621.00 | 22 322.00 | | 29 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 826.00 | | 3 651.00 | 275 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 814.00 | | 1 668.00 | 266 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | 1 983.00 | 9 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 826.00 | 386.00 | | 275 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 814.00 | | | 266 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 386.00 | | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |