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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177 285.00 | 91 897.00 | 85 388.00 | 177 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 7 748.00 | 1 264.00 | 9 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 297.00 | 99 645.00 | 86 652.00 | 186 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
110 Total général Actif | 201 298.00 | 99 645.00 | 101 653.00 | 201 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 615.00 | 45 900.00 | | 140 615.00 |
224 Production immobilisée | 87 526.00 | 35 311.00 | | 87 526.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 144.00 | 81 212.00 | | 228 144.00 |
242 Autres charges externes. | 94 312.00 | 33 559.00 | | 94 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 485.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 11 100.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 10 527.00 | 5 348.00 | | 10 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 693.00 | 18 961.00 | | 45 693.00 |
262 Autres charges | 8 309.00 | 5 517.00 | | 8 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 162.00 | 74 969.00 | | 175 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 982.00 | 6 243.00 | | 52 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 629.00 | 5 682.00 | | 14 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 684.00 | 30 898.00 | | 63 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 927.00 | -18 973.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 629.00 | | | 14 629.00 |