| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 741.00 | 14 582.00 | 340 159.00 | 354 741.00 |
040 Immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 791.00 | 14 582.00 | 358 209.00 | 372 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
084 Disponibilités | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
110 Total général Actif | 477 883.00 | 14 582.00 | 463 301.00 | 477 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 835.00 | |
AP Constructions | 268 400.00 | 20 023.00 | 248 377.00 | 268 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 390.00 | 18 484.00 | 81 906.00 | 100 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 654.00 | 19 373.00 | 54 281.00 | 73 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 614.00 | 57 880.00 | 403 734.00 | 461 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BZ Autres créances | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CF Disponibilités | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 058.00 | | 347 058.00 | 347 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 672.00 | 57 880.00 | 750 792.00 | 808 672.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 883.00 | | | 249 883.00 |
230 Autres produits | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 324.00 | | | 253 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
252 Charges sociales | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
262 Autres charges | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 762.00 | | | 299 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 438.00 | | | -46 438.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 322.00 | | | -46 322.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -912.00 | | | -912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
DL TOTAL (I) | 198 491.00 | | | 198 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 301.00 | | | 551 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 792.00 | | | 750 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 810.00 | | | 398 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 259 520.00 | | | 259 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 791.00 | | | 372 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 791.00 | | | 372 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 386.00 | | 1 343 386.00 | 1 383 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 386.00 | | 1 343 386.00 | 1 383 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 418.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 671.00 | | | 1 362 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 268.00 | | | 1 183 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 262.00 | | 25 352.00 | 436 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 642.00 | | 24 802.00 | 417 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 620.00 | | 550.00 | 18 620.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 34 846.00 | | 23 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 34 846.00 | | 23 034.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VC Groupe et associés | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 656.00 | | 1 720.00 | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 693.00 | 135 523.00 | 19 170.00 | 154 693.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 301.00 | 398 810.00 | 130 555.00 | 551 301.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
ST Autres comptes | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 871.00 | | | 211 871.00 |