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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 400.00 | 33 898.00 | 234 502.00 | 268 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 915.00 | 33 858.00 | 79 057.00 | 112 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 251.00 | 28 343.00 | 56 907.00 | 85 251.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 882.00 | 96 099.00 | 409 783.00 | 505 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 330.00 | | 487 330.00 | 487 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 212.00 | 96 099.00 | 897 113.00 | 993 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DL TOTAL (I) | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 898.00 | | | 298 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 133.00 | | | 595 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 113.00 | | | 897 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 298.00 | | | 466 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 602.00 | | 1 375 602.00 | 1 375 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 602.00 | | 1 375 602.00 | 1 375 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 219.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 274.00 | | | 1 405 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 785.00 | | | 1 301 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 614.00 | | 44 269.00 | 461 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 444.00 | | 24 123.00 | 442 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | 20 146.00 | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 880.00 | 38 219.00 | | 57 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 880.00 | 38 219.00 | | 57 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 229.00 | 127 229.00 | | 127 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VB T. V. A. | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
VC Groupe et associés | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 796.00 | 204 480.00 | 39 316.00 | 243 796.00 |
VW T.V.A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 133.00 | 466 298.00 | 128 835.00 | 595 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
ST Autres comptes | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
YT Sous‐traitance | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 407.00 | | | 219 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |