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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 400.00 | 89 398.00 | 179 002.00 | 268 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 756.00 | 105 735.00 | 30 021.00 | 135 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 092.00 | 86 534.00 | 57 558.00 | 144 092.00 |
BF Prêts | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 452.00 | 281 666.00 | 434 786.00 | 716 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BZ Autres créances | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
CF Disponibilités | 292 043.00 | | 292 043.00 | 292 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 076.00 | | 464 076.00 | 464 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 528.00 | 281 666.00 | 898 862.00 | 1 180 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 227.00 | | | 439 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
DL TOTAL (I) | 600 943.00 | | | 600 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 919.00 | | | 297 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 862.00 | | | 898 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 805.00 | | 652 805.00 | 652 805.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 836.00 | | 652 836.00 | 652 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 300.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 703.00 | | | 821 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 988.00 | | | 681 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 066.00 | | 120 387.00 | 596 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 674.00 | | 5 574.00 | 542 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 392.00 | | 114 813.00 | 53 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 367.00 | 47 300.00 | | 234 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 367.00 | 47 300.00 | | 234 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UP Prêts | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VB T. V. A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VC Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 046.00 | 29 582.00 | 119 464.00 | 149 046.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 946.00 | 151 741.00 | 168 204.00 | 319 946.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 919.00 | 166 455.00 | 131 464.00 | 297 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
ST Autres comptes | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 767.00 | | | 182 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |