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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 400.00 | 47 773.00 | 220 627.00 | 268 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 614.00 | 50 088.00 | 66 526.00 | 116 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 150.00 | 42 056.00 | 84 094.00 | 126 150.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 281.00 | 139 917.00 | 410 363.00 | 550 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 349.00 | | 416 349.00 | 416 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 630.00 | 139 917.00 | 826 712.00 | 966 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
DL TOTAL (I) | 284 796.00 | | | 284 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 916.00 | | | 541 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 712.00 | | | 826 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 870.00 | | 1 449 870.00 | 1 449 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 870.00 | | 1 449 870.00 | 1 449 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 818.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 094.00 | | | 1 474 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 277.00 | | | 1 391 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 882.00 | | 44 898.00 | 505 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 39 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 550 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 566.00 | | 44 598.00 | 466 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 316.00 | | 300.00 | 39 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 099.00 | 43 818.00 | | 96 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 099.00 | 43 818.00 | | 96 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VB T. V. A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VC Groupe et associés | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 290.00 | 162 174.00 | 39 116.00 | 201 290.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 916.00 | 442 981.00 | 98 935.00 | 541 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
ST Autres comptes | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 664.00 | | | 251 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |