| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 400.00 | 61 648.00 | 206 752.00 | 268 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 663.00 | 67 245.00 | 59 418.00 | 126 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 939.00 | 57 113.00 | 70 826.00 | 127 939.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 419.00 | 186 006.00 | 376 413.00 | 562 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 279.00 | | 330 279.00 | 330 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 697.00 | 186 006.00 | 706 692.00 | 892 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 796.00 | | | 262 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
DL TOTAL (I) | 396 266.00 | | | 396 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 125.00 | | | 308 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 692.00 | | | 706 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 304.00 | | 1 405 304.00 | 1 405 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 304.00 | | 1 405 304.00 | 1 405 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 041.00 | | | 1 432 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 571.00 | | | 1 320 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 281.00 | | 12 138.00 | 550 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 165.00 | | 11 838.00 | 511 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 116.00 | | 300.00 | 39 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 917.00 | 46 088.00 | | 139 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 917.00 | 46 088.00 | | 139 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VC Groupe et associés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 208.00 | 111 792.00 | 39 416.00 | 151 208.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 125.00 | 308 125.00 | | 308 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
ST Autres comptes | 148 922.00 | | | 148 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 223.00 | | | 264 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |