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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 400.00 | 75 523.00 | 192 877.00 | 268 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 630.00 | 86 584.00 | 46 047.00 | 132 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 643.00 | 72 260.00 | 69 383.00 | 141 643.00 |
BF Prêts | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 066.00 | 234 367.00 | 361 699.00 | 596 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 221 499.00 | | 221 499.00 | 221 499.00 |
CF Disponibilités | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 770.00 | | 531 770.00 | 531 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 835.00 | 234 367.00 | 893 469.00 | 1 127 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 266.00 | | | 374 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
DL TOTAL (I) | 461 227.00 | | | 461 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 242.00 | | | 432 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 469.00 | | | 893 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 535.00 | | 646 535.00 | 646 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 535.00 | | 646 535.00 | 646 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 361.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 861.00 | | | 710 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 900.00 | | | 645 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 419.00 | | 33 647.00 | 562 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 003.00 | | 19 671.00 | 523 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 416.00 | | 13 976.00 | 39 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 006.00 | 48 361.00 | | 186 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 006.00 | 48 361.00 | | 186 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UP Prêts | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VC Groupe et associés | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VP Divers | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 891.00 | 221 499.00 | 53 392.00 | 274 891.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 242.00 | 418 065.00 | 14 177.00 | 432 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
ST Autres comptes | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YT Sous‐traitance | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 558.00 | | | 184 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |