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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 538.00 | 601.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 306.00 | 31 174.00 | 120 132.00 | 151 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 129.00 | 52 772.00 | 130 356.00 | 183 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 811.00 | 87 484.00 | 532 326.00 | 619 811.00 |
BT Marchandises | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
BZ Autres créances | 289 979.00 | | 289 979.00 | 289 979.00 |
CF Disponibilités | 129 842.00 | | 129 842.00 | 129 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 897.00 | | 559 897.00 | 559 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 708.00 | 87 484.00 | 1 092 223.00 | 1 179 708.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 632.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 386.00 | 12 009.00 | | 109 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 316.00 | 101 744.00 | | 91 316.00 |
DL TOTAL (I) | 255 702.00 | 164 386.00 | | 255 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 996.00 | 298 446.00 | | 541 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 129.00 | 106 994.00 | | 135 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | 35 396.00 | | 66 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 437.00 | 156 245.00 | | 81 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 082.00 | 15 859.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 520.00 | 612 942.00 | | 836 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 223.00 | 777 328.00 | | 1 092 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 169.00 | 367 527.00 | | 390 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 889.00 | | | 485 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 50 307.00 | 1 213 172.00 | 66 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 188.00 | 70 000.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 518.00 | 49 119.00 | 1 143 172.00 | 63 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 996.00 | 95 644.00 | 446 351.00 | 541 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 993.00 | 387 838.00 | 1 155.00 | 388 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 520.00 | 390 169.00 | 446 351.00 | 836 520.00 |