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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 122.00 | 153 295.00 | 6 826.00 | 160 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 191 826.00 | 24 253.00 | 216 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 543.00 | | 413 543.00 | 413 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 300.00 | 352 442.00 | 725 858.00 | 1 078 300.00 |
BT Marchandises | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
BZ Autres créances | 1 157 779.00 | | 1 157 779.00 | 1 157 779.00 |
CF Disponibilités | 1 022 888.00 | | 1 022 888.00 | 1 022 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 398.00 | | 2 632 398.00 | 2 632 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 699.00 | 352 442.00 | 3 358 256.00 | 3 710 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 821 911.00 | 684 796.00 | | 821 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 461.00 | 357 114.00 | | 460 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 708.00 | 3 767.00 | | 122 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 081.00 | 1 100 679.00 | | 1 460 081.00 |
DP Provisions pour risques | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 789.00 | 398 037.00 | | 804 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 374.00 | 17 577.00 | | 15 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 771.00 | 116 406.00 | | 129 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 637.00 | 110 667.00 | | 477 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 364.00 | 141 908.00 | | 189 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 359.00 | 785 633.00 | | 1 886 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 256.00 | 1 886 312.00 | | 3 358 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 781.00 | 669 226.00 | | 1 245 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 610.00 | | 1 815 610.00 | 1 815 610.00 |
FG Production vendue services | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 994.00 | | 1 826 994.00 | 1 826 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 523.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059.00 | 2 559.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 4 083.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 102.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 102.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | 3 981.00 | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 016.00 | 113 719.00 | | 117 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 778.00 | 1 630 336.00 | | 2 037 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 316.00 | 1 273 221.00 | | 1 577 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 461.00 | 357 114.00 | | 460 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 675.00 | | 416 624.00 | 661 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 120.00 | | 416 624.00 | 373 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 769.00 | 33 672.00 | | 318 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 449.00 | 33 672.00 | | 311 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 637.00 | 477 637.00 | | 477 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VB T. V. A. | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
VC Groupe et associés | 725 513.00 | 725 513.00 | | 725 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 789.00 | 293 982.00 | 217 056.00 | 804 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 948.00 | 307 948.00 | | 307 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 166.00 | 1 238 166.00 | | 1 238 166.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 588.00 | 1 245 781.00 | 217 056.00 | 1 756 588.00 |